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 经济 2021.03.22 文小刀

重大突发!土耳其市场崩了,货币“崩盘”,股市暴跌熔断

土耳其物价会飞速上涨,用美元购买土耳其资产可能可以抄底了

“周一将是黑暗漫长的一天,”一位本土基金经理表示。
    
道明证券分析师Cristian Maggio原本预期,未来几天里拉会贬值10-15%。

Coex Partners Ltd.的Henrik Gullberg表示,由于土耳其央行获准在一段时间内维持高利率,这是多头乐观情绪的根源。他先前曾预期里拉会升值至1美元兑6.90里拉以上。“现在毁了”,他说,将很难找到里拉多头。


新兴市场中,土耳其的情况不佳,在该国央行行长被撤之后,其汇市债市都出现了显著杀跌,股市更是跌至熔断。可能是受土耳其影响,欧股全线低开,德国 DAX 指数跌 0.5%,英国富时 100 指数跌 0.7%,法国 CAC40 指数跌 0.6%。法国兴业银行更是直言,要卖光土耳其资产。

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这是否会引发新兴市场风暴?

土耳其股市崩了

土耳其股市的表现尤其令人担心。就在刚刚,土耳其股市跌至熔断。


伊斯坦布尔证券交易所表示,整个市场的熔断机制已经触发。股票市场、衍生品市场的股票和股票指数合约以及债务证券股票回购市场的交易暂停。


土耳其里拉兑美元隐含波动率指标飙升至 2019 年 3 月(土耳其总统埃尔多安罢免央行行长 Fenics)以来新高。土耳其 5 年期信贷违约掉期(CDS)从上周五的 305 个基点跃升至 464 个基点。土耳其 10 年期基准债券收益率从上周五的 14.06% 升至 16.26%。


那么,究竟发生了啥?这事可能还得从土耳其央行大幅加息,该央行行长事后意外被免有关。土耳其总统埃尔多安 19 日晚出人意料地免除了该国央行行长的职务。


据悉,土耳其央行行长纳吉 · 阿阿巴尔是在不到两年内被埃尔多安解职的第三位央行行长。与此同时,土耳其一直在遭受一系列经济和地缘政治危机。


自阿阿巴尔去年 11 月获得任命以来,土耳其央行一直在大幅加息以遏制通胀。土耳其央行去年 11 月将基准利率从 10.25% 上调至 15%,随后又在 12 月将利率上调至 17%。3 月 18 日,土耳其又将基准利率提高至 19%。据说,这是为了应对去年下半年经济活动的迅速反弹。经济活动迅速反弹使土耳其成为二十国集团中除中国以外去年唯一实现经济增长的国家。然而,这种扩张加剧了长期存在的高通胀问题。土耳其 2 月份通胀率突破 15%,是该国央行预定目标的三倍。


土耳其正义与发展党副主席表示,将没有理性使用货币政策工具的央行行长撤职,并不是违抗市场。土耳其方面还表示,土耳其不会因为罢免央行行长而放弃自由市场经济。


法国兴业银行表示,建议撤出土耳其资产的任何多头头寸,预计土耳其一周期回购利率第二季末时在 17%,年底时为 20%。美元兑土耳其里拉 USD/TRY 跌破 7.8 关口,短线下挫约 1500 点,涨幅收窄至 8%。


可能是受土耳其市场影响,欧洲股市几乎全线低开,欧洲斯托克指数现跌 0.6%。


在土耳其里拉崩跌之际,资金涌向美元及债券等其他避险资产,再跌一些,可以用美元购买到更多土耳其优质资产。

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